Fråga av Kelly Hur man beräknar alternativ Resultat och förlust i procent Hej, jag är nybörjare i options trading. Jag skulle vilja lära mig om options trading och få min ekonomiska frihet. Jag hoppas att du kan hjälpa mig att svara på nedan: hur man beräknar vinstlösningen i procent Det angivna exemplet är alla hundra baserade (medel x 100). Exempel: Jag köpte 40 samtal vid handel 1,25. Aktien handlas nu på 40. Efter en vecka flyttas den upp till 44,50. Hur mycket vinst som jag får kan du visa är formeln Frågad den 2 april 2009 Star Trading System Training Course Ta reda på hur mina studenter tjäna pengar genom Options Trading på den amerikanska marknaden även under en ekonomisk nedgång Svarad av OppiE Att lära sig alternativ innan man gör riktiga pengar till alternativhandel är det rätta tillvägagångssättet för alternativhandel och anledningen till att Optiontradingpedia existerar. Jag hoppas att du kommer att dra stor nytta av Optiontradingpedia. Beräkning av vinst i förlust i procent av optionsoptioner är verkligen detsamma som beräkning av vinst och förlust av andra investeringar. Det är helt enkelt en funktion av den vinst som returneras jämfört med det kapitalbelopp som investerades. Från ditt exempel, om du köpte på pengarna 40 streckkursalternativ på en börshandling på 40 och aktien flyttar upp till 44,50 efter en vecka, skulle dina samtalsmöjligheter förmodligen vara värda ca 5,00 nu. Eftersom du köpte dessa köpalternativ på 1,25 och säljer dem till 5,00 nu, gjorde du 5,00 - 1,25 3,75. Därför är din vinst i procent av procent: 5,00 - 1,25 3,75 1,25 3 eller 300. Det är så enkelt. Sammanfattningsvis, för att beräkna din vinst från ett alternativ handel, är allt du behöver göra för att ta netto vinst eller förlust och dela upp det genom kapitaltillskottet till den position som ska göras. Tack för ditt svar. det hjälper mig att förstå mer. Tack Svara av Herr OppiE. Response by Others. Call Options Profit, Loss, Breakeven Följande är profitlossgrafen vid utgången för samtalsalternativet i exemplet på föregående sida. Break-even Breakeven-punkten är ganska lätt att beräkna för ett köpoption: Breakeven Stock Price Call Option Strike Price Premium Betalt För att illustrera köpte köpmannen 52,50 streckkursalternativet för 0.60. Därför är 52,50 0,60 53,10. Näringsidkaren kommer att bryta, med undantag av kommissionsslip, om lagret når 53,10 vid utgången. För att beräkna vinster eller förluster på ett köpoption, använd följande enkla formel: Samtal Alternativ ProfitLoss Aktiekurs vid utgången - Breakeven Point För varje dollar ökar aktiekursen när 53.10 breakevenbarriären har överträffats, det finns en dollar för dollarns vinst för Optionsavtal. Så om aktien blir 5,00 till 55,00 vid utgången av året, skulle ägaren av köpoptionen göra 1,90 per aktie (55,00 aktiekurs - 53,10 SEK-aktiekurs). Så totalt skulle näringsidkaren ha gjort 190 (1,90 x 100 aktier). Delvis förlust Om aktiekursen ökade med 2,75 för att stänga vid 52,75 vid utgången av dagen, skulle köpoptionen förlora pengar. För det här exemplet skulle näringsidkaren ha förlorat 0,35 per kontrakt (52,75 aktiekurs - 53,10 SEK-aktiekurs). Den hypotetiska näringsidkaren skulle därför ha förlorat 35 (-0,35 x 100 aktierkontrakt). För att sammanfatta, i detta partiella förlustexempel, köpte alternativhandlaren ett köpoption eftersom de trodde att beståndet skulle stiga. Näringsidkaren hade rätt, börsen steg med 2,75, men näringsidkaren var inte rätt nog. Beståndet behövde flytta högre med minst 3,10 till 53,10 för att bryta eller tjäna pengar. Fullständigt förlust Om aktiebeholdningen inte rör sig högre än optionsavtalets lösenpris vid utgången av avtalet, skulle optionsföretaget förlora hela premien betald 0,60. På samma sätt, om aktien flyttas ner, irrelevant av hur mycket den rörde sig nedåt, då alternativet näringsidkaren skulle fortfarande förlora 0.60 betalas för alternativet. I någon av dessa två omständigheter skulle näringsidkaren ha förlorat 60 (-0,60 x 100 aktierkontrakt). Återigen är det här den begränsade riskdelen av köpoptioner kommer in: beståndet kunde ha sjunkit 20 poäng, men optionsavtalet ägaren skulle fortfarande bara förlora sina premier betalda, i detta fall 0.60. Köpa köpoptioner har många positiva fördelar som definierad risk och hävstångseffekt, men som allt annat har den sin nackdel, som undersöks på nästa sida. Options Pricing: Resultat - och förlustdiagram En vinst - och förlustdiagram eller riskdiagram. Är en visuell representation av den möjliga vinsten och förlusten av en optionsstrategi vid en given tidpunkt. Alternativhandlare använder resultat - och förlustdiagram för att utvärdera hur en strategi kan utföra över en rad priser och därigenom förstå potentiella resultat. På grund av diagrammets visuella karaktär kan näringsidkarna på ett ögonblick utvärdera den potentiella vinsten och förlusten samt risken och belöningen för positionen. För att skapa ett resultat - och förlustschema, värderas plottningar längs X - och Y-axlarna. Den horisontella axeln (x-axeln) visar de underliggande priserna, märkta i ordning med lägre priser till vänster och stigande priser till höger. Nuvarande underliggande pris är vanligtvis centrerat längs denna axel. Den vertikala axeln (y-axeln) representerar de potentiella vinst - och förlustvärdena för positionen. Breakeven-punkten (som indikerar ingen vinst och ingen förlust) är vanligtvis centrerad på y-axeln, med vinster som visas ovanför denna punkt (högre längs y-axeln) och förluster under denna punkt (lägre på axeln). Figur 8 visar den grundläggande strukturen i ett resultat - och förlustschema. Figur 8: Grundstrukturen i ett resultat - och förlustdiagram. Vilket värde som helst plottat ovanför x-axeln skulle representera en vinst vilket val som anges nedan skulle indikera en förlust. Diagramlinjen representerar den potentiella vinsten och förlusten inom intervallet av underliggande priser. För enkelhet, börja med att titta på en lång aktieposition på 100 aktier. Antag att en investerare har köpt 100 aktier i lager för 25 vardera, eller en total kostnad på 2.500. Diagrammet i Figur 9 visar den potentiella vinsten och förlusten för denna position. När graflinjen är på 25 (kostnaden per aktie) noteras att vinst - och förlustvärdet är 0,00 (breakeven). När aktiekursen går högre, så gör vinsten omvänd, eftersom priset går lägre, ökar förlusterna. Figuren visar att positionen bryter till och med 25 (vårt köpeskill) och när aktiekurserna ökar (rör sig rätt längs x-axeln) ökar vinsten motsvarande. Eftersom det i teorin inte finns någon övre gräns för aktiekursen visar graflinjen en pil i ena änden. Figur 9: Ett resultat - och förlustdiagram för en hypotetisk aktie (detta påverkar inte några provisioner eller mäklaravgifter). Med alternativen kommer diagrammet att se lite annorlunda ut eftersom vår nackdelrisk är begränsad till det premie som betalades för option. I det här exemplet, som visas i Figur 10, har ett köpalternativ ett strejkpris på 50 och en 200 kostnad (för kontraktet). Nackdelen är 200 - premien betalas. Om optionen upphör att vara värdelös (till exempel börskursen var 50 vid utgången), skulle förlusten vara 200, vilket visas av graflinjen intresserade y-axeln till ett värde av negativ 200. Breakeven-punkten skulle vara ett aktiekurs av 52 vid utgången här har investeraren förlorat 200 genom att betala premien och beståndet stigande pris motsvarar en 200 vinst och avbryter premien. I det här exemplet motsvarar varje 1 ökning av aktiekursen vid utgången av en 1 vinst. Till exempel, om aktiekursen stiger till 54, skulle den utgöra en 200 vinst. Figur 10: Ett resultat - och förlustschema för en lång position. 13Det bör noteras att ovanstående exempel visar en typisk graflinje för ett långt samtal varje optionsstrategi - som långsamma fjärilar och korta sträckor - har ett underskriftsdiagram för vinst och förlust som karaktäriserar vinst - och förlustpotentialen för den specifika strategin. Figur 11, som hämtats från webbplatsen Alternativbranscher, visar olika alternativstrategier och motsvarande resultat - och förlustdiagram. Figur 11: Olika vinst - och förlustdiagram för olika alternativstrategier. Bilden är från webbplatsen för alternativindustrins råd. De flesta alternativa handelsplattformar och analysprogramvara låter handlare skapa vinst - och förlustdiagram för angivna alternativ. Dessutom kan diagrammen skapas för hand, med hjälp av kalkylprogram som Microsoft Excel eller genom att köpa kommersiellt tillgängliga analysverktyg. Profit Loss Calculator Beräkna vinst och förlustpotentialen i dina affärer innan du placerar dem. Eller studera vinst - och förlustpotentialen i dina befintliga positioner. En integrerad alternativkedja gör att du kan välja ett enda alternativ eller flera ben för mer avancerade strategier. Inmat din handel och titta på när vinstförlustkalkylatorn visar den potentiella vinsten och förlusten för hela din strategi i ett enkelt linjediagramformat. Skjut din pekare över grafen och se hur din vinst eller förlust ändras när det underliggande priset rör sig högre eller lägre. Med reglagen längst ner kan du se hur din lönsamhet och mål sannolikt kommer att förändras baserat på justeringar i volatilitet och tid fram till utgången. Profit Loss Calculator är ett av våra mest populära verktyg. När du väl har integrerat den i din alternativ handelsstrategi, kommer du att se varför. Relaterade strategier Julgranfjäril med puttar Du kan tänka på denna strategi samtidigt som du köper en lång uppsättning spridning med strejk D och B och säljer två björnspridare med strejk B och A. Eftersom den långa spridningen springer över strejk C. Lång kalenderutbredning med samtal När du kör en kalender spridning med samtal, säljer du och köper ett samtal med samma träffpris, men det samtal du köper kommer att ha ett senare utgångsdatum än det samtal du säljer. Du tar. Long Calendar Spread with Puts När du kör en kalender spridning med satser, säljer du och köper en sätta med samma slagkurs, men satsen du köper kommer att ha ett senare utgångsdatum än vad du säljer. Du tar. All-Star Analysis Weve berikade bara TradeKing Advisors med en spännande ny tjänst, Risk Assist. Denna frivilliga funktion syftar till att skydda kundens huvudansvarige. Rob Smith har för närvarande inte några positioner i de värdepapper som nämns i detta inlägg. Vid offentliggörandet och i föregående. Samla för tisdag 12 november av Kevin Corrigan Missade du tisdagar TradeKing Midday Market Call Heres en snabb omgång. Missa inte. On-Demand Videos Är du en erfaren affärsman som letar efter nya strategier? I del 3 i den pågående playbookserien kommer Brian Overby att ta itu med köpoptioner. Han kommer att titta på att köpa in på. Ska du skriva ITM eller OTM-samtal Har du problem när stocken rallies, vill ha mer vinst Hatar du det. Alternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. För mer information, kolla egenskaper och risker i standardalternativbroschyr som finns tillgängliga på tradekingODD innan du börjar tradingalternativ. Optionsinvesterare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tid. Onlinehandel har inneboende risker på grund av systemrespons och åtkomsttider som varierar beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. En investerare bör förstå dessa och ytterligare risker före handel. 4,95 för online equity och option trades, lägg till 65 cent per option kontrakt. TradeKing tar ut ytterligare 0,35 per kontrakt på vissa indexprodukter där växelkursavgifterna betalas. Se vår FAQ för detaljer. TradeKing lägger till 0,01 per aktie på hela ordern för aktier som är lägre än 2,00. Se sidan Provisioner och avgifter för provisioner på mäklareassisterade affärer, lågprislagret, optionsspridningar och andra värdepapper. Citat är försenade minst 15 minuter, om inte annat anges. Marknadsdata drivs och implementeras av SunGard. Företagets grundläggande data från Factset. Resultat beräkningar tillhandahållna av Zacks. Information om ömsesidig fond och ETF från Lipper och Dow Jones Company. Kommissionsfritt köp för att stänga erbjudandet gäller inte multi-leghandel. Alternativstrategier med flera ben innebär ytterligare risker och flera provisioner. och kan resultera i komplexa skattebehandlingar. Vänligen kontakta din skatterådgivare. Implicit volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen för den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt. Grekerna representerar konsensus på marknaden om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal. Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Investerare bör noggrant överväga investeringsmålen, riskerna, kostnaderna och kostnaderna för fonder eller börshandlade fonder (ETF) noga innan de investeras. Prospektet för en fond eller ETF innehåller denna och annan information, och kan erhållas genom att maila servicetradeking. Investeringsavkastningen fluktuerar och är föremål för volatilitet på marknaden, så att investerare, när de löses in eller säljs, kan vara värda mer eller mindre än deras ursprungliga kostnad. ETF: er är föremål för risker som liknar aktiernas. Vissa specialiserade börshandlade fonder kan vara föremål för ytterligare marknadsrisker. TradeKings Fixed Income-plattform tillhandahålls av Knight BondPoint, Inc. Alla bud (erbjudanden) som skickas på Knight BondPoint-plattformen är gränsvärdena och om de exekveras kommer de endast att utföras mot erbjudanden (bud) på Knight BondPoint-plattformen. Knight BondPoint ringer inte order till någon annan plats för orderhantering och utförande. Informationen erhålls från källor som tros vara pålitliga, men dess noggrannhet eller fullständighet är inte garanterad. Information och produkter tillhandahålls endast på grundval av bästa ansträngningar. Läs hela Villkoren för fast inkomst. Ränteplaceringar är föremål för olika risker, inklusive ränteförändringar, kreditkvalitet, marknadsvärderingar, likviditet, förskottsbetalningar, tidig inlösen, företagshändelser, skatteförändringar och andra faktorer. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig i någon särskild investeringsstrategi. Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetisk, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Eventuellt innehåll från tredje part, inklusive bloggar, handelsnoteringar, foruminlägg och kommentarer återspeglar inte TradeKings synpunkter och kan inte ha granskats av TradeKing. Allstjärnor är tredje parter, representerar inte TradeKing, och kan behålla ett oberoende affärsförhållande med TradeKing. Testimonials kanske inte är representativa för erfarenheterna hos andra kunder och är inte en indikation på framtida resultat eller framgång. Inga vederlag betalades för några visade visningar. Stöddokumentation för eventuella fordringar (inklusive eventuella anspråk på uppdrag av optionsprogram eller alternativkompetens), jämförelse, rekommendationer, statistik eller annan teknisk data kommer att tillhandahållas på begäran. Alla investeringar innebär risker, förluster kan överstiga den investerade kapitalen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera meriterna och riskerna i samband med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter. För en fullständig förteckning över avslöjanden relaterade till innehåll på nätet, gå till TradeKeyDesklosures. Valutahandel (Forex) erbjuds självstyrda investerare genom TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc och TradeKing Securities, LLC är separata men anknutna företag. Forex konton skyddas inte av Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forexhandel innebär betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Ökad hävstång ökar risken. Innan du bestämmer dig för att handla forex, bör du noggrant överväga dina ekonomiska mål, nivå av investeringserfarenhet och förmåga att ta ekonomisk risk. Eventuella åsikter, nyheter, forskning, analyser, priser eller annan information utgör inte investeringsrådgivning. Läs hela beskrivningen. Observera att spot guld och silver kontrakt inte är föremål för reglering enligt U. S. Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungerar som en introducerande mäklare till GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Ditt Forex-konto hålls och underhålls på GAIN Capital som fungerar som clearing agent och motpart till dina affärer. GAIN Capital är registrerat hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och är medlem i National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. är medlem av National Futures Association (ID 0408077). kopiera 2017 TradeKing Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. TradeKing Group, Inc. är ett helägt dotterbolag till Ally Financial, Inc. Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA och SIPC. Forex erbjuds genom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA.
No comments:
Post a Comment